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Vorlage - 2019/02745-1  

Betreff: Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Jork für das Haushaltsjahr 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2023; Abschließende Beschlussempfehlung nach Auswertung der Fachausschüsse
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage öffentlich
Verfasser:Matthias RielBezüglich:
2019/02745
Federführend:Geschäftsleitung Bearbeiter/-in: Riel, Matthias
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss
Rat der Gemeinde Jork
09.12.2019 
Sitzung des Rates der Gemeinde Jork ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
2020_Fortschr._Investitionsuebersicht_2020-2023  

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Gemeinde Jork beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Jork für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich aller vorgeschriebenen Anlagen und Bestandteile (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 bis 2023, Stellenplan).

 


Sachverhalt:

 

Auf die zurückliegenden Haushaltsplanberatungen wird verwiesen. Der Verwaltungsentwurf wurde in zwei Inhalten im Investitionsprogramm geändert. Die dadurch (minimal) geänderte Haushaltsfassung ist nachfolgend dargestellt.

 

Genehmigungspflichtig sind in der Haushaltssatzung 2020 die Kreditermächtigung sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen. Im Übrigen ist die Haushaltssatzung genehmigungsfrei – diese ist sowohl für 2020 als auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum jeweils ausgeglichen.

 

Neue Haushaltssatzung:

 

sw_wap

Gemeinde Jork

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Jork

für das Haushaltsjahr 2020

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jork in der öffentlichen Sitzung am 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

 

§ 1

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

 

1. im Ergebnishaushalt

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  20.843.800,00 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 21.318.700,00 Euro
 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 488.400,00 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 Euro

 

2. im Finanzhaushalt

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.141.800,00 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.972.400,00 Euro

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.897.100,00 Euro

2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.721.800,00 Euro

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.700.000,00 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 600.000,00 Euro

 

festgesetzt.

 

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 24.738.900,00 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 24.294.200,00 Euro

 

 

§ 2

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

 

 

§ 3

 

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt.

 

 

§ 4

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000 Euro festgesetzt.

 

 

§ 5

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung
vom 30. Januar 2013 wie folgt festgesetzt:

 

1. Grundsteuer

 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 455 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 455 v. H.

 

2. Gewerbesteuer 420 v. H.

 

 

§ 6

 

Die Wertgrenze, ab der eine Investition zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO als erheblich anzusehen ist, wird für Investitionen im Bereich des unbeweglichen Vermögens auf 100.000,00 Euro und für Investitionen im Bereich des beweglichen Vermögens und für Investitionszuweisungen auf 50.000 Euro festgelegt.

 

 

Jork, den 9. Dezember 2019

 

Gemeinde Jork

 

 

L.S.

 

Bürgermeister

 

Neuer Ergebnishaushalt (unverändert)

 

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

1

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge

 

 

 

 

 

 

01. Steuern und ähnliche Abgaben

15.485.221,67 

14.627.000,00 

14.933.000,00 

15.141.000,00 

15.212.000,00 

15.261.000,00 

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.450.270,28 

2.995.600,00 

2.980.400,00 

2.887.700,00 

2.899.600,00 

2.913.400,00 

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

 

543.000,00 

556.000,00 

556.000,00 

556.000,00 

556.000,00 

04. sonstige Transfererträge

254.326,13 

250.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

175.741,64 

168.600,00 

197.400,00 

197.400,00 

197.400,00 

197.400,00 

06. privatrechtliche Entgelte

459.851,95 

496.150,00 

499.700,00 

508.700,00 

499.700,00 

499.700,00 

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

639.153,71 

731.900,00 

708.300,00 

718.100,00 

722.300,00 

722.100,00 

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

74.299,38 

40.100,00 

70.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

09. aktivierungsfähige Eigenleistungen

 

 

 

 

 

 

10. Bestandsveränderungen

 

 

 

 

 

 

11. sonstige ordentliche Erträge

575.588,56 

518.400,00 

624.000,00 

501.000,00 

542.000,00 

542.500,00 

12.= Summe ordentliche Erträge

19.114.453,32 

20.370.750,00 

20.843.800,00 

20.834.900,00 

20.944.000,00 

20.987.100,00 

Ordentliche Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

13. Personalaufwendungen

4.542.257,40 

4.777.260,00 

4.762.800,00 

4.764.867,00 

4.807.379,00 

4.854.773,00 

14. Versorgungsaufwendungen

1.628,45 

 

19.200,00 

 

 

 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.926.359,88 

2.993.150,00 

3.096.500,00 

2.636.750,00 

2.768.350,00 

2.733.650,00 

16. Abschreibungen

424.124,09 

1.143.000,00 

1.181.000,00 

1.181.000,00 

1.188.000,00 

1.188.000,00 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

327.054,23 

285.200,00 

271.200,00 

264.200,00 

289.200,00 

337.200,00 

18. Transferaufwendungen

10.867.972,28 

11.136.250,00 

11.440.400,00 

11.164.000,00 

11.114.000,00 

11.064.000,00 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521.363,82 

566.600,00 

547.600,00 

554.600,00 

554.600,00 

542.100,00 

20.= Summe ordentliche Aufwendungen

19.610.760,15 

20.901.460,00 

21.318.700,00 

20.565.417,00 

20.721.529,00 

20.719.723,00 

21. ordentliches Ergebnis

-496.306,83 

-530.710,00 

-474.900,00 

269.483,00 

222.471,00 

267.377,00 

22. außerordentliche Erträge

136.417,58 

940.400,00 

488.400,00 

 

 

 

23. außerordentliche Aufwendungen

10.705,49 

 

 

 

 

 

24. außerordentliches Ergebnis

125.712,09 

940.400,00 

488.400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25. Jahresergebnis

-370.594,74 

409.690,00 

13.500,00 

269.483,00 

222.471,00 

267.377,00 

26. Summe der Jahresfehlbeträge/Jahresüber-schüsse  aus Vorjahren gem.
§ 2 Abs. 6 KomHKVO *)

 

 

3.717.837,69 

3.731.337,69 

4.000.820,69 

4.223.291,69 

Fortgeschriebenes Jahresergebnis

-370.594,74 

409.690,00 

3.731.337,69 

4.000.820,69 

4.223.291,69 

4.490.668,69 

 

 

 

 

 

 

 

*) Fortgeschrieben wurde zum 01.01.2020 der kalkulierte Vortrag der Überschussrücklage auf der Grundlage des geprüften Jahresabschlusses 2017 und der weiteren vorläufigen Abschlüsse.

 

 

Neuer Finanzhaushalt

 

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

1

2

3

4

5

6

7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

01. Steuern und ähnliche Abgaben

15.369.166,62 

14.627.000,00 

14.933.000,00 

15.141.000,00 

15.212.000,00 

15.261.000,00 

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.663.365,43 

2.995.600,00 

2.980.400,00 

2.887.700,00 

2.899.600,00 

2.913.400,00 

03. sonstige Transfereinzahlungen

257.573,42 

250.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

275.000,00 

04. öffentlich-rechtliche Entgelte

175.905,05 

168.600,00 

197.400,00 

197.400,00 

197.400,00 

197.400,00 

05. privatrechtliche Entgelte

456.330,16 

496.150,00 

499.700,00 

508.700,00 

499.700,00 

499.700,00 

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

610.112,25 

731.900,00 

708.300,00 

718.100,00 

722.300,00 

722.100,00 

07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

71.500,22 

40.100,00 

70.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

 

09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

401.934,26 

455.200,00 

478.000,00 

469.000,00 

469.000,00 

469.000,00 

10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

19.005.887,41 

19.764.550,00 

20.141.800,00 

20.246.900,00 

20.315.000,00 

20.357.600,00 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

11. Personalauszahlungen

4.438.387,79 

4.538.660,00 

4.616.700,00 

4.729.767,00 

4.797.879,00 

4.843.973,00 

12. Versorgungsauszahlungen

2.180,51 

 

 

 

 

 

13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG

2.692.864,91 

2.993.150,00 

3.096.500,00 

2.636.750,00 

2.768.350,00 

2.733.650,00 

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

327.683,63 

285.200,00 

271.200,00 

264.200,00 

289.200,00 

337.200,00 

15. Transferauszahlungen

10.793.902,71 

11.136.250,00 

11.440.400,00 

11.164.000,00 

11.114.000,00 

11.064.000,00 

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

534.045,66 

566.600,00 

547.600,00 

554.600,00 

554.600,00 

542.100,00 

17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

18.789.065,21 

19.519.860,00 

19.972.400,00 

19.349.317,00 

19.524.029,00 

19.520.923,00 

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

216.822,20 

244.690,00 

169.400,00 

897.583,00 

790.971,00 

836.677,00 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

263.665,69 

1.071.700,00 

1.392.200,00 

1.404.450,00 

913.500,00 

845.000,00 

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

 

1.350.000,00 

 

 

 

 

21. Veräußerung von Sachvermögen

627.087,33 

1.432.300,00 

504.900,00 

 

 

 

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

 

 

 

 

 

 

23. sonstige Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

890.753,02 

3.854.000,00 

1.897.100,00 

1.404.450,00 

913.500,00 

845.000,00 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

300.668,14 

1.505.000,00 

265.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

26. Baumaßnahmen

2.066.597,11 

4.797.500,00 

1.487.000,00 

3.562.000,00 

7.525.000,00 

4.790.000,00 

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

393.577,64 

360.500,00 

1.120.800,00 

348.300,00 

190.500,00 

170.500,00 

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

 

 

 

 

 

 

29. Aktivierbare Zuwendungen

33.777,98 

795.000,00 

849.000,00 

522.500,00 

300.000,00 

40.000,00 

30. Sonstige Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2.794.620,87 

7.458.000,00 

3.721.800,00 

4.447.800,00 

8.030.500,00 

5.015.500,00 

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.903.867,85 

-3.604.000,00 

-1.824.700,00 

-3.043.350,00 

-7.117.000,00 

-4.170.500,00 

33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-1.687.045,65 

-3.359.310,00 

-1.655.300,00 

-2.145.767,00 

-6.326.029,00 

-3.333.823,00 

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

2.000.000,00 

3.300.000,00 

2.700.000,00 

2.000.000,00 

7.000.000,00 

3.000.000,00 

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

467.856,97 

533.000,00 

600.000,00 

619.000,00 

777.000,00 

875.000,00 

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

1.532.143,03 

2.767.000,00 

2.100.000,00 

1.381.000,00 

6.223.000,00 

2.125.000,00 

37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)

-154.902,62 

-592.310,00 

444.700,00 

-764.767,00 

-103.029,00 

-1.208.823,00 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlung ohne Ergebnisrelevanz (PRAP)

 

 

484.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen aus HHResten *)

 

 

-1.888.000,00 

 

 

 

voraussichtlicher Kassenbestand zu Beginn des HHJahres

 

 

3.300.000,00 

2.340.900,00 

1.576.133,00 

1.473.104,00 

voraussichtlicher Kassenbestand am Ende des HHJahres

 

 

2.340.900,00 

1.576.133,00 

1.473.104,00 

264.281,00 

 

 

Neues Investitionsprogramm

 

Siehe Anlage (Die Änderungen sind in grün kenntlich gemacht)

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Sind im Haushalt dargestellt.

 


Anlage/n:

 

Investitionsprogramm 2020 bis 2023

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 2020_Fortschr._Investitionsuebersicht_2020-2023 (324 KB)      
Stammbaum:
2019/02745   Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Jork für das Haushaltsjahr 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2023   Team 1.3   Beschlussvorlage öffentlich
2019/02745-1   Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Jork für das Haushaltsjahr 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2023; Abschließende Beschlussempfehlung nach Auswertung der Fachausschüsse   Geschäftsleitung   Beschlussvorlage öffentlich